EPS, BPS, PER, PBR, ROE, EV/EVITDA

 

네이버, 테스나

 

EPS(주당순이익, Earning Per Share)

= 주식 1주가 기업에 벌어주는 돈

= 당기순이익 / 총 주식 수 

우상향해야 좋음

 

네이버, 덕산네오룩스

 

PER(주가수익비율, Price earning ratio)

= 주가 / EPS 

PER이 낮으면 이익에 비해 주가가 낮다는 것

그만큼 기업 가치에 비해 주가가 저평가돼 있다는 의미.

PER 낮은 게 좋음

 

 

네이버, 원익QNC

 

BPS(주당순자산가치, bookvalue per share) 

= 총 자산 / 발행주식 수

기업이 망해서 순자산을 주주들에게 나눠줄 때,

1주 당 얼마씩 받을 수 있는지.

우상향해야 좋음

 

네이버, 현대차

PBR(주가순자산비율, Price on Book-Value Ratio)

= 주가 / BPS

주가를 주당순자산으로 나눈 비율

1 보다 크면 고평가, 낮으면 저평가

낮아져야 좋음

 

네이버, 삼성전자

 

ROE(자기자본이익률, return on equity)

= (당기순이익 / 자기자본) × 100

투입한 자기자본이 얼마만큼의 이익을 냈는지.

1000원 투자해서 100원 이익을 냈다면 ROE는 10%

주주입장에서 볼 때

ROE가 시중금리보다 높아야 기업투자의 의미ㅇ

ROE가 시중금리를 밑돌 경우 은행에 예금하는 것이 더 낫다. 

 

 

네이버, 월덱스

 

EV/EVITDA

= 기업의 시장가치(EV) / 세전영업이익(EBITDA)

EVITDA: Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization

기업가치(EV)를,

세금과 이자를 내지 않고 감가상각도 하지 않은 상태에서의 이익(EBITDA)으로 나눈 것.

값이 2배라면 그 기업을 시장가격(EV)으로 매수했을 때

그 기업이 벌어들인 이익(EBITDA)을 2년간 합하면 투자원금을 회수할 수 있다는 의미.

낮다면 회사의 주가가 기업가치에 비해 저평가되어 있다는 뜻.

 

 

★ 요약지표를 보고 분석하는 방법

 

1. 왜 떨어졌는가

화장품 판매회사. 주로 면세채널. 코로나로 중국 막혀있음

 

2. 합리적인가

아님. 매출 증가, 당기순이익 증가 즉 실적은 안빠졌는데?

 

3. 상승 모멘텀이 있는가

있음. 경기 회복 기대감, 여행 재개

 

4. 기간은 얼마나 걸리는가

(= 실적 회복까지 걸리는 시간)